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Lösung · Management & PlanungDer Biokomponentenanteil ist nach jedem Monat sichtbar, solange er sich noch steuern lässt
Die Biokraftstoffquote laufend nachgehalten, nicht erst im Dezember
Nach jedem abgeschlossenen Monat aggregiert ein Roboter Kraftstoff- und Biokomponentenvolumina aus den Chargendokumenten, rechnet die kumulierte Erfüllung und die Jahresendprognose und zeigt, wie viel fehlt und was die Schließung der Lücke beim aktuellen Mix kostet.
Kurzfassung für die Geschäftsführung
Ein verpflichteter Marktteilnehmer muss einen jährlichen Energieanteil aus Biokomponenten liefern und ihn mit Zertifikaten belegen. Eine Rechnung zur Berichtszeit kommt, wenn nichts mehr zu ändern ist.
Die Erfüllung wird nach jedem Monat kumuliert gerechnet, mit Jahresendprognose beim aktuellen Mix und der Lücke in Energie und Geld.
Einkaufsentscheidungen fallen, solange sie Sinn haben: die Geschäftsführung sieht monatlich, ob sie auf dem Pfad ist, was die Schließung heute kostet und was im November.
Volumina und Chargendokumente im ERP; das Register der Nachhaltigkeitszertifikate; das Erfüllungs- und Prognose-Board in Power BI
Geschäftsproblem
Ein Jahresziel, Dezemberwissen
Die nationale Zielvorgabe ist eine Jahrespflicht: wer Kraftstoffe in Verkehr bringt, muss übers Jahr einen gesetzlichen Energieanteil aus Biokomponenten und erneuerbaren Quellen liefern, belegt mit Nachhaltigkeitszertifikaten. Die Strafe für die Unterschreitung wird von der fehlenden Energie gerechnet und verhandelt nicht.
Die Arithmetik ist gerade komplex genug, um sie nicht oft zu machen: Volumina nach CN-Codes, Biokomponentengehalt je Charge, Heizwerte, Koeffizienten, Zertifikate, die konkrete Chargen decken müssen. Die Daten liegen im ERP, in Chargendokumenten und in einem Zertifikatsregister, und ihr Zusammensetzen zu einer Zahl dauert Tage.
Also setzt man sie zusammen, wenn man muss: zur Berichtszeit. Nur ist das Ziel eben nur während des Jahres steuerbar. Lücken schließt der Einkaufsmix: mehr HVO, eine B100-Beimischung, eine Charge mit höherem Anteil. Jeder dieser Hebel hat einen Preis, der mit dem Kalender wächst, denn im vierten Quartal kauft die fehlende Energie jeder, der ebenfalls zu spät gerechnet hat.
Eine Gesellschaft ohne laufende Rechnung segelt das Jahr auf Gedächtnis und Gewohnheit: „wir haben immer geschlossen“. Das stimmt bis zu dem Jahr, in dem sich der Absatzmix drehte, ein Lieferant die Spezifikation änderte oder Zertifikate Chargen nicht deckten, und die Dezemberrechnung erstmals eine Lücke zeigte, gegen die es kein Mittel mehr gab.
Wie es heute läuft
So sieht die Arbeit aus, bevor irgendetwas automatisiert wird.
- MenschVolumina und Chargendokumente werden für den Bericht gesammelt, einmal, nach Periodenende
- MenschBiokomponentengehalte und Heizwerte werden aus Dokumenten in eine Tabelle übertragen
- FehlerrisikoNachhaltigkeitszertifikate leben im Ordner; niemand prüft laufend, ob sie die Chargen decken
- WartezeitDie Zielerfüllung ist elf Monate im Jahr unbekannt
- FehlerrisikoEine Verschiebung im Absatzmix oder der Lieferantenspezifikation wirkt unbemerkt aufs Ziel
- FehlerrisikoDie Lücke zeigt sich zur Berichtszeit, wenn die Einkaufshebel am teuersten oder nicht verfügbar sind
Warum der heutige Prozess mehr kostet, als es scheint
Die Rechnung, die in keinem Budget auftaucht.
- Der Preisunterschied zwischen der Schließung der Lücke im September und im Dezember geht in zweistellige Prozente: ihn zahlt jeder, der einmal im Jahr rechnet.
- Die Strafe auf fehlende Energie ist absolute Arithmetik: man verhandelt nicht ihre Höhe, man vermeidet ihr Entstehen.
- Eine Charge ohne gültiges Zertifikat ist Energie, die nicht zum Ziel zählt, obwohl sie physisch im Kraftstoff ist; das sieht niemand, bis die Register nebeneinanderliegen.
- Die Dezemberrechnung passiert unter Druck, auf den Daten des ganzen Jahres auf einmal: Fehler zeigen sich im Bericht oder, schlimmer, danach.
Kosten des Nichtstuns
Die erste Zeile sind die Kosten des späten Wissens, nicht des Ziels: dieselbe Energie wäre früher gekauft billiger gewesen. Die Größenordnung im Modell ist illustrativ; Ihre hängt von Lücke und Markt des Jahres ab.
Die dritte Zeile bleibt bewusst ohne Betrag: die Strafsätze folgen aus dem Biokraftstoffgesetz und ändern sich; eine Vertriebsseite ist kein Ort, sie zu zitieren. Entscheidend ist die Asymmetrie: die Kosten des monatlichen Rechnens sind gegen jede dieser Positionen vernachlässigbar.
Eine Modellorganisation mit realistischen Proportionen – die Zahlen dienen dazu, dieselbe Rechnung mit Ihren Daten zu machen; sie sind kein Kundenergebnis.
Ein mittelgroßer Verpflichteter: Import und Handel mit Diesel und Benzin, Beimischung im Lager eines Operators, SAP mit Chargendokumenten, das Zertifikatsregister in einer Tabelle, Microsoft 365.
Rund 220 Mio. Liter Kraftstoffe jährlich in einem Dutzend Spezifikationen, Hunderte Chargen mit Qualitätsdokumenten und zu paarenden Zertifikaten.
Die Quote einmal jährlich zur Berichtszeit gerechnet, von zwei Personen über mehr als eine Woche; unterjährig Einkaufsentscheidungen ohne Bezug zum Ziel.
Keine laufende Zahl: die Vorstandsfrage „wo stehen wir bei der Quote“ hat einmal im Jahr eine Antwort, und Mixkorrekturen passieren im vierten Quartal, zu Preisen des vierten Quartals.
Nach jedem Monat aggregiert der Roboter Volumina und Gehalte aus den Chargendokumenten, paart sie mit dem Zertifikatsregister, rechnet die kumulierte Erfüllung und Prognose und bepreist die Lücke zu aktuellen Hebelpreisen; Berichte entstehen aus denselben Daten.
Im modellierten Fall wandert das Quotengespräch vom Dezember in jeden Monat, und HVO- und B100-Entscheidungen fallen, wenn sie billig sind. Modellzahlen, nicht die Bücher eines Kunden.
Vorgeschlagene Lösung
Wir beginnen damit, das Rechenmodell genau so aufzuschreiben, wie Ihr Bericht rechnet: welche Volumina eingehen, welche Koeffizienten und Heizwerte, wie Biokomponentenenergie gezählt wird, was ein Zertifikat decken muss. Das Modell hat Eigentümer und Versionen, und sein erster Test ist die Reproduktion des Vorjahresberichts bis auf die Nachkommastelle.
Nach jedem abgeschlossenen Monat holt der Roboter Volumina und Chargendokumente aus dem ERP, ordnet die Zertifikate aus dem Register den Chargen zu und rechnet: die kumulierte Erfüllung, die Jahresendprognose beim aktuellen Mix und die Lücke in Energie. Eine Charge ohne Zertifikatsdeckung verschwindet nicht in der Summe: sie wird ein Teams-Fall, denn meistens ist sie reparierbares Papier, keine fehlende Energie.
Das Vorstands-Board zeigt die drei Dinge, die die Entscheidung wirklich steuern: sind wir auf dem Pfad, wie viel Energie fehlt, und was kostet ihre Schließung heute mit den verfügbaren Hebeln. Jahresberichte und Korrekturen entstehen aus denselben Daten, der Dezember hört also auf, ein Audit des eigenen Nichtwissens zu sein.
UiPath Orchestrator: Läufe nach dem Abschluss, Chargen-Warteschlangen, Wiederholungen und Audit-Trail; UiPath-Integration-Service-Konnektor für Microsoft Teams; Fälle des UiPath Action Center; ein Microsoft-Power-BI-Board im Teams-Kanal
Das versionierte Quotenmodell, die Zertifikat-Chargen-Zuordnung, die kumulierte Rechnung mit Prognose und Lückenbepreisung, Fälle für ungedeckte Chargen und Berichte aus denselben Daten
Volumina und Chargendokumente aus SAP über dokumentierte Schnittstellen; das Zertifikatsregister (Tabelle, Schemasystem oder DMS); Hebelpreislisten von Ihren Händlern
So läuft der automatisierte Prozess
- SystemDer Monatsabschluss startet den Lauf: Volumina und Chargendokumente kommen aus dem ERP
- AutomatisierungDer Roboter rechnet die Biokomponentenenergie je Charge nach dem versionierten Modell
- AutomatisierungZertifikate aus dem Register werden Chargen zugeordnet; Deckungslücken werden Fälle
- AutomatisierungKumulierte Erfüllung, Prognose und Lücke in Energie und Geld landen auf dem Board
- MenschGeschäftsführung und Handel entscheiden den Mix: HVO, B100, Chargen mit höherem Anteil, zu heutigen Preisen
- MenschBerichte und Korrekturen entstehen aus denselben Daten, freigegeben von einem Menschen
Zusammenspiel von Mensch und Automatisierung
Die Automatisierung übernimmt
- Die monatliche Erfüllungs-, Prognose- und Lückenrechnung nach dem aufgeschriebenen Modell
- Die Zertifikat-Chargen-Zuordnung und Fälle für Deckungslücken
- Berichte und ein Archiv mit voller Herkunft jeder Zahl
Menschen entscheiden
- Das Rechenmodell und jede Änderung nach einer Rechtsanpassung
- Die Einkaufsentscheidungen zur Zielschließung und deren Kalender
- Die Klärung ungedeckter Chargen und Kontakte zu Zertifikatslieferanten
Vorher und nachher
Systeme und Integrationen
Der Stack ist bewusst kurz: ein Motor, eine Ausführungsschicht, ein Ort, an dem ein Mensch entscheidet.
Eingänge
- Kraftstoffvolumina und Chargendokumente im ERP
- das Register der Nachhaltigkeitszertifikate
- das versionierte Rechenmodell
- Preise der Einkaufshebel
Automatisierungsschicht
- UiPath Orchestrator
- UiPath Robots
- UiPath Integration Service
- UiPath Action Center
Zielsysteme
- das Erfüllungs- und Prognose-Board in Power BI
- Fälle ungedeckter Chargen in Microsoft Teams
- Berichte und ein Archiv mit Herkunft
Berührungspunkte mit Menschen: das Quoten-Board als Teams-Registerkarte; Fälle des UiPath Action Center; monatlicher Prognose-Review mit dem Handel
Eingesetzte Technologien
Monatsläufe, Chargen-Warteschlangen, Wiederholungen, Audit
ADeckungslücken-Fälle und Ergebnisse im Führungskanal
AEntscheidungen zu ungedeckten Chargen dort, wo Handel und Compliance arbeiten
Adas Erfüllungs-Board: Pfad, Prognose, Lücke in Energie und Geld
AZieldefinition, Koeffizienten und Sanktionen folgen aus dem Biokraftstoffgesetz und Durchführungsakten; das Modell schreiben wir nach der Auslegung Ihrer Berater und versionieren es
BSo setzen wir das um
Von der Beschreibung zum laufenden Prozess
Diese Lösung setzen wir im Rahmen unserer Prozessautomatisierung um: Zuerst messen wir den Prozess mit Unternehmensdaten, dann bauen, testen und betreuen wir die Roboter. Die SAP-Integration übernimmt unser SAP-Team. Berichte und Kennzahlen, abgestimmt auf die Organisation, gehören zu unserer Leistung für individuelle Systeme und Reporting.
Illustratives Wirtschaftlichkeitsmodell
Zahlen, die Sie mit eigenen Daten prüfen können.
Das ist keine Prozess-, sondern eine Marktersparnis: dieselbe fehlende Energie, früher gekauft, kostet weniger, weil man sie nicht im Gedränge des vierten Quartals kauft. Die Größenordnung gehört zum Szenario; Ihren Wert bestimmt die erste Prognose, die Sie im September statt im Dezember sehen.
Rechnen Sie mit Ihren Zahlen
Eine illustrative Schätzung auf Basis Ihrer Eingaben. Modelliert wird freigesetzte Kapazität, keine versprochene Einsparung.
Geschäftlicher Nutzen
- Die Quote hört auf, ein Jahresaudit zu sein, und wird eine Monatszahl mit Prognose
- Die Einkaufshebel werden gezogen, wenn sie billig sind, nicht wenn sie die letzten sind
- Chargen ohne Zertifikatsdeckung zeigen sich im Monat der Charge, nicht im Dezember
- Berichte entstehen aus ganzjährig gerechneten Daten, es gibt keine Dezember-Panikwoche
- Jede Zahl hat eine Herkunft: Charge, Dokument, Zertifikat, Modellversion
Aus Sicht der Geschäftsführung
- Das Strafrisiko auf fehlende Energie wird ein gesteuerter Pfad mit Prognose
- Die Kosten der Zielerfüllung werden optimierbar, weil Entscheidungen einen Kalender haben
- Der Vorstand stellt die Quotenfrage einem Dashboard, nicht einer Abteilung, die eine Woche rechnet
KPIs für die Geschäftsführung
kumulierte Erfüllung gegen den Pfad · die Jahresendprognose · die Energielücke und ihre Bepreisung · Chargen ohne Zertifikatsdeckung · Kosten der Zielschließung gegen den Plan
Sicherheit und Governance
Die Automatisierung hat genau die Berechtigungen, die sie braucht. Keine einzige mehr.
- Der Roboter liest ERP und Register mit einem technischen Konto minimaler Rechte; Berichte gibt ein Mensch frei und reicht sie ein
- Jede Rechnung archiviert Chargen, Dokumente, Zertifikate und die Modellversion, jede Zahl ist rückverfolgbar
- Das Rechenmodell ist versioniert; Änderungen brauchen den Eigentümer und gelten ab Datum
- Personendaten kommen nicht vor; gerechnet wird mit Chargen, Volumina und Zertifikaten
- Boards und Archive bleiben in Ihrem Microsoft-365-Tenant, die Roboter laufen in der EU-Region der UiPath Automation Cloud
Warum jetzt
Die Anforderungen an erneuerbare Energie im Verkehr steigen; mit jedem Jahr klettert der Preis des späten Wissens zusammen mit dem Ziel.
Der Biokomponentenmarkt wird zum Jahresende flacher: wer im Dezember kauft, konkurriert mit allen, die ebenfalls zu spät gerechnet haben.
Die Daten für die Rechnung existieren bereits: Chargendokumente, Zertifikate, Volumina. Dies ist die Automatisierung des Zusammensetzens vorhandener Zahlen, nicht des Sammelns neuer.
Relevante Führungsrollen
HVO- und B100-Entscheidungen fallen auf einer Prognose, in den Monaten mit dem besten Preis
Strafexponierung und Schließungskosten werden geplante Zahlen, keine Dezemberentdeckungen
Der Bericht ist keine Woche Jahresrekonstruktion mehr; er ist die Freigabe monatlich gesehener Zahlen
Häufige Fragen und Einwände
Geschlossen heißt: die Hebel funktionierten. Die Frage ist, was sie in dem Quartal kosteten, in dem sie gezogen wurden. Eine Monatsprognose ändert nicht, ob das Ziel geschlossen wird; sie ändert den Preis, zu dem das geschieht.
Die Ausnahmen werden mit dem Modell aufgeschrieben, und sie sind der wertvollste Teil der Einführung: heute leben sie im Kopf der Person, die den Bericht rechnet. Der Test ist einfach und gnadenlos: das Modell muss den Vorjahresbericht bis auf die Nachkommastelle reproduzieren, Ausnahmen inklusive.
Häufig, und kein Hindernis: das Register des Operators wird eine Quelle, und der Roboter ordnet seine Einträge Ihren Chargen zu. Eine Deckungslücke zeigt sich genauso, nur wandert der Fall zum Operator, mit den Chargendaten im Anhang.
Wann diese Lösung nicht passt
- Ein Verpflichteter unter den Gesetzesschwellen oder einer, der das Ziel komplett über einen garantierten Vertrag erfüllt: Vertragskontrolle genügt
- Chargendokumente in keiner maschinenlesbaren Form: erst Dokumentendisziplin, dann Arithmetik
- Die Erwartung juristischer Auslegung: das Modell rechnet nach der Lesart Ihrer Berater, es schafft keine eigene
Eine Frage für die nächste Sitzung
Wie steht unsere Quotenerfüllung nach dem letzten abgeschlossenen Monat, und was kostete die Schließung der Lücke heute gegenüber dem Dezember?
Vorgehen bei der Umsetzung
Der Umfang ohne Unklarheiten, noch vor der Unterschrift.
Wir liefern
- Ein versioniertes Rechenmodell, getestet durch Reproduktion des Vorjahresberichts
- Die monatliche kumulierte Rechnung mit Prognose und Lückenbepreisung
- Die Zertifikat-Chargen-Zuordnung mit Fällen für Deckungslücken
- Das Vorstands-Board in Power BI und Berichte aus denselben Daten
- Einen Parallellauf gegen Ihre bisherige Rechnung über zwei Monate
Wir brauchen von Ihnen
- Den Vorjahresbericht mit vollständigen Quelldaten für den Modelltest
- Zugang zu den Chargendokumenten im ERP und zum Zertifikatsregister
- Einen Modelleigentümer und die Koeffizientenauslegung Ihrer Berater
Etappen
Analyse
Der Vorjahresbericht in seine Faktoren zerlegt: woher jede Zahl, wo die Ausnahmen, was wehtat
Regeln
Das Rechenmodell mit Ausnahmen und Schwellen, freigegeben von Compliance und Handel
Bau
Collector, kumulierte Rechnung, Zertifikatszuordnung, Board und Fälle
Parallellauf
Zwei Monate parallel gerechnet; der Reproduktionstest bis auf die Nachkommastelle
Go-live
Das Vorstands-Board und der Monatsrhythmus mit Prognose-Review mit dem Handel
Ein Quick Win. Der Aufwand hängt von der Form der Chargendokumente (strukturiert oder Scans), dem Ort des Zertifikatsregisters und der Zahl der Modellausnahmen ab.
Die Septemberprognose: dem Ziel fehlt Energie für 380 Tausend. Dieselbe Lücke kostete im Dezember 590.
Senden Sie uns den Vorjahresbericht mit den Quelldaten. Wir schicken ihn zurück, reproduziert mit unserem Modell, mit einer monatlichen Erfüllungskurve, die bei Ihnen noch niemand gesehen hat, und den Monaten, in denen Einkaufsentscheidungen am billigsten gewesen wären.
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