Start · Rozwiązania · Zarząd i planowanie · Realizacja NCW liczona na bieżąco, nie w grudniu
Rozwiązanie · Zarząd i planowanieUdział biokomponentów widać po każdym miesiącu, kiedy jeszcze można nim sterować
Realizacja NCW liczona na bieżąco, nie w grudniu
Robot po każdym zamkniętym miesiącu agreguje wolumeny paliw i biokomponentów z dokumentów partii, liczy realizację celu narastająco i prognozę na koniec roku oraz pokazuje, ile brakuje i co kosztuje domknięcie przy obecnym miksie.
Streszczenie dla zarządu
Podmiot realizujący NCW musi zapewnić roczny udział biokomponentów i udokumentować go certyfikatami. Wyliczenie robione przy sprawozdaniu przychodzi, gdy nie można już nic zmienić.
Realizacja liczy się narastająco po każdym miesiącu, z prognozą na koniec roku przy bieżącym miksie i luką wyrażoną w energii oraz w pieniądzu.
Decyzje zakupowe zapadają, dopóki mają sens: zarząd widzi co miesiąc, czy jest na ścieżce, ile kosztuje domknięcie celu teraz i ile będzie kosztować w listopadzie.
wolumeny i dokumenty partii w ERP; rejestr certyfikatów zrównoważoności; tablica realizacji i prognozy w Power BI
Problem biznesowy
Cel roczny, wiedza grudniowa
Narodowy Cel Wskaźnikowy jest zobowiązaniem rocznym: podmiot wprowadzający paliwa na rynek musi zapewnić w skali roku ustawowy udział energii z biokomponentów i odnawialnych źródeł, udokumentowany certyfikatami zrównoważoności. Kara za niedowiezienie liczona jest od brakującej energii i nie podlega negocjacjom.
Rachunek jest złożony akurat na tyle, żeby nie robić go często: wolumeny po kodach CN, zawartość biokomponentów per partia, wartości opałowe, współczynniki, certyfikaty, które muszą pokrywać konkretne partie. Dane leżą w ERP, w dokumentach partii i w rejestrze certyfikatów, a ich złożenie w jedną liczbę zajmuje dni.
Więc składa się je wtedy, kiedy trzeba: przy sprawozdaniu. Problem w tym, że cel jest sterowalny tylko w trakcie roku. Braki nadrabia się miksem zakupów: więcej HVO, domieszka B100, partia z wyższym udziałem. Każda z tych dźwigni ma cenę rosnącą z kalendarzem, bo w czwartym kwartale brakującą energię kupują wszyscy, którzy też policzyli za późno.
Spółka bez bieżącego wyliczenia żegluje więc rok na pamięć i nawyk: „zawsze domykaliśmy”. To prawda aż do roku, w którym zmienił się miks sprzedaży, dostawca podmienił specyfikację albo certyfikaty nie pokryły partii, i grudniowe wyliczenie pierwszy raz pokazało lukę, na którą nie było już rady.
Jak to wygląda dzisiaj
Poniżej to, jak wygląda praca, zanim cokolwiek zostanie zautomatyzowane.
- CzłowiekWolumeny i dokumenty partii zbiera się na potrzeby sprawozdania, raz, po zakończeniu okresu
- CzłowiekZawartości biokomponentów i wartości opałowe przepisuje się z dokumentów do arkusza
- Ryzyko błęduCertyfikaty zrównoważoności żyją w segregatorze; nikt nie sprawdza na bieżąco, czy pokrywają partie
- OczekiwanieRealizacja celu jest nieznana przez jedenaście miesięcy w roku
- Ryzyko błęduZmiana miksu sprzedaży albo specyfikacji dostawcy wpływa na cel niezauważona
- Ryzyko błęduLuka wychodzi przy sprawozdaniu, gdy dźwignie zakupowe są najdroższe albo niedostępne
Dlaczego obecny proces kosztuje więcej, niż widać
Rachunek, którego nie widać w budżecie.
- Różnica ceny domknięcia celu we wrześniu i w grudniu bywa liczona w dziesiątkach procent: płaci ją każdy, kto liczy raz w roku.
- Kara od brakującej energii jest bezwzględna rachunkowo: nie negocjuje się jej wysokości, tylko unika jej powstania.
- Partia bez ważnego certyfikatu to energia, która nie liczy się do celu, choć fizycznie jest w paliwie; nikt tego nie widzi, dopóki nie zestawi rejestrów.
- Grudniowe liczenie odbywa się pod presją, na danych z całego roku naraz: błędy wychodzą w sprawozdaniu albo, gorzej, po nim.
Koszt zaniechania
Pierwszy wiersz to koszt spóźnionej wiedzy, nie koszt celu: tę samą energię można było kupić taniej, wiedząc wcześniej. Skala w modelu jest ilustracyjna; Państwa zależy od luki i rynku w danym roku.
Trzeci wiersz zostaje bez kwoty świadomie: stawki kar wynikają z ustawy o biokomponentach i zmieniają się; strona sprzedażowa nie jest miejscem na ich cytowanie. Istotna jest asymetria: koszt liczenia co miesiąc jest pomijalny wobec każdej z tych pozycji.
Przykładowa organizacja o realnych proporcjach – liczby służą do policzenia sprawy na Państwa danych, nie są wynikiem klienta.
Średni podmiot realizujący NCW: import i obrót ON oraz benzynami, mieszanie w bazie u operatora, SAP z dokumentami partii, rejestr certyfikatów KZR prowadzony w arkuszu, Microsoft 365.
Około 220 mln litrów paliw rocznie w kilkunastu specyfikacjach, kilkaset partii z dokumentami jakościowymi i certyfikatami do spięcia.
Wyliczenie celu raz w roku przy sprawozdaniu, robione przez dwie osoby przez ponad tydzień; w trakcie roku decyzje zakupowe bez odniesienia do celu.
Brak bieżącej liczby: pytanie zarządu „jak stoimy z NCW” ma odpowiedź raz w roku, a korekty miksu zdarzają się w czwartym kwartale, po cenach czwartego kwartału.
Robot po każdym miesiącu agreguje wolumeny i zawartości z dokumentów partii, spina je z rejestrem certyfikatów, liczy realizację narastająco i prognozę, a lukę wycenia po bieżących cenach dźwigni zakupowych; sprawozdania powstają z tych samych danych.
W modelowanym przypadku rozmowa o NCW przenosi się z grudnia na każdy miesiąc, a decyzje o HVO i B100 zapadają wtedy, kiedy są tanie. To liczby z modelu, nie z niczyich rejestrów.
Proponowane rozwiązanie
Zaczynamy od spisania modelu wyliczenia dokładnie tak, jak liczy je Państwa sprawozdanie: które wolumeny wchodzą, jakie współczynniki i wartości opałowe, jak liczy się energia z biokomponentów, co musi pokrywać certyfikat. Model ma właściciela i wersje, a jego pierwszym testem jest odtworzenie zeszłorocznego sprawozdania co do miejsca po przecinku.
Po każdym zamkniętym miesiącu robot pobiera wolumeny i dokumenty partii z ERP, dopasowuje certyfikaty z rejestru do partii i liczy: realizację narastająco, prognozę na koniec roku przy bieżącym miksie oraz lukę w energii. Partia bez pokrycia certyfikatem nie znika w sumie: staje się sprawą w Teams, bo to najczęściej naprawialny papier, nie brakująca energia.
Tablica dla zarządu pokazuje trzy rzeczy, które naprawdę sterują decyzją: czy jesteśmy na ścieżce, ile energii brakuje do celu i co kosztuje jej domknięcie dziś przy dostępnych dźwigniach. Sprawozdania roczne i korekty powstają z tych samych danych, więc grudzień przestaje być audytem własnej niewiedzy.
UiPath Orchestrator: przebiegi po zamknięciu miesiąca, kolejki partii, ponowienia i ślad audytowy; konektory UiPath Integration Service do Microsoft Teams; sprawy UiPath Action Center; tablica Microsoft Power BI na kanale Teams
Wersjonowany model wyliczenia NCW, dopasowanie certyfikatów do partii, wyliczenie narastające z prognozą i wyceną luki, sprawy dla partii bez pokrycia oraz sprawozdania z tych samych danych
Wolumeny i dokumenty partii z SAP przez udokumentowane interfejsy; rejestr certyfikatów (arkusz, system KZR lub DMS); cenniki dźwigni zakupowych od Państwa traderów
Jak działa proces po automatyzacji
- SystemZamknięcie miesiąca uruchamia przebieg: wolumeny i dokumenty partii schodzą z ERP
- AutomatyzacjaRobot liczy energię z biokomponentów per partia według wersjonowanego modelu
- AutomatyzacjaCertyfikaty z rejestru są dopasowywane do partii; braki pokrycia stają się sprawami
- AutomatyzacjaRealizacja narastająco, prognoza i luka w energii oraz w pieniądzu trafiają na tablicę
- CzłowiekZarząd i trading decydują o miksie: HVO, B100, partie o wyższym udziale, po dzisiejszych cenach
- CzłowiekSprawozdania i korekty powstają z tych samych danych, do zatwierdzenia przez człowieka
Model współpracy człowieka z automatyzacją
Automatyzacja obsługuje
- Miesięczne wyliczenie realizacji, prognozy i luki według spisanego modelu
- Dopasowanie certyfikatów do partii i wystawianie spraw dla braków pokrycia
- Sprawozdania i archiwum z pełnym rodowodem każdej liczby
Człowiek decyduje
- Model wyliczenia i każdą jego zmianę po zmianie przepisów
- Decyzje zakupowe domykające cel i ich kalendarz
- Wyjaśnienia partii bez pokrycia i kontakty z dostawcami certyfikatów
Przed i po
Systemy i integracje
Stos jest krótki celowo: jeden silnik, jedna warstwa wykonawcza, jedno miejsce decyzji człowieka.
Wejścia
- wolumeny paliw i dokumenty partii w ERP
- rejestr certyfikatów zrównoważoności
- wersjonowany model wyliczenia
- ceny dźwigni zakupowych
Warstwa automatyzacji
- UiPath Orchestrator
- UiPath Robots
- UiPath Integration Service
- UiPath Action Center
Systemy docelowe
- tablica realizacji i prognozy w Power BI
- sprawy partii bez pokrycia w Microsoft Teams
- sprawozdania i archiwum z rodowodem
Punkty styku z człowiekiem: tablica NCW jako zakładka Teams; sprawy UiPath Action Center; miesięczny przegląd prognozy z tradingiem
Wykorzystane technologie
przebiegi miesięczne, kolejki partii, ponowienia, audyt
Asprawy braków pokrycia i publikacja wyników na kanale zarządu
Adecyzje o partiach bez pokrycia tam, gdzie pracują trading i compliance
Atablica realizacji: ścieżka, prognoza, luka w energii i w pieniądzu
Adefinicja celu, współczynniki i sankcje wynikają z ustawy o biokomponentach i aktów wykonawczych; model spisujemy według interpretacji Państwa doradców i wersjonujemy
BJak to wdrażamy
Od opisu do działającego procesu
To rozwiązanie wdrażamy w ramach usługi automatyzacji procesów: najpierw mierzymy proces na danych firmy, potem budujemy, testujemy i utrzymujemy roboty. Integrację z SAP prowadzi nasz zespół SAP. Raporty i wskaźniki dopasowane do organizacji przygotowujemy w ramach usługi systemów dedykowanych i raportowania.
Ilustracyjny model ekonomiczny
Liczby, które mogą Państwo sprawdzić na własnych danych.
To nie jest oszczędność na procesie, tylko na rynku: ta sama brakująca energia kupiona wcześniej kosztuje mniej, bo nie kupuje się jej w tłoku czwartego kwartału. Skala różnicy należy do scenariusza; Państwa wartość wyznaczy pierwsza prognoza, którą zobaczą Państwo we wrześniu zamiast w grudniu.
Policzmy to na Państwa danych
Szacunek ilustracyjny na podstawie Państwa danych. To model uwolnionej przepustowości, nie obietnica oszczędności.
Korzyści biznesowe
- Cel przestaje być rocznym audytem, a staje się comiesięczną liczbą z prognozą
- Dźwignie zakupowe uruchamia się, kiedy są tanie, a nie kiedy są ostatnie
- Partie bez pokrycia certyfikatem wychodzą w miesiącu partii, nie w grudniu
- Sprawozdania powstają z danych liczonych cały rok, więc nie ma grudniowego tygodnia paniki
- Każda liczba ma rodowód: partia, dokument, certyfikat, wersja modelu
Perspektywa zarządu
- Ryzyko kary od brakującej energii zamienia się w zarządzaną ścieżkę z prognozą
- Koszt realizacji celu staje się optymalizowalny, bo decyzje mają kalendarz
- Zarząd zadaje pytanie o NCW na tablicy, a nie do działu, który liczy tydzień
Wpływ na KPI zarządu
realizacja narastająco wobec ścieżki · prognoza na koniec roku · luka w energii i jej wycena · partie bez pokrycia certyfikatem · koszt domknięcia celu wobec planu
Bezpieczeństwo i nadzór
Automat ma dokładnie te uprawnienia, których potrzebuje. Ani jednego więcej.
- Robot czyta ERP i rejestry kontem technicznym o minimalnych uprawnieniach; sprawozdania zatwierdza i składa człowiek
- Każde wyliczenie archiwizuje partie, dokumenty, certyfikaty i wersję modelu, więc każdą liczbę widać wstecz
- Model wyliczenia jest wersjonowany; zmiany wymagają właściciela i wchodzą z datą obowiązywania
- Dane osobowe nie występują; rachunek operuje partiami, wolumenami i certyfikatami
- Tablice i archiwa pozostają w Państwa dzierżawie Microsoft 365, a roboty pracują w regionie unijnym UiPath Automation Cloud
Dlaczego teraz
Wymogi udziału energii odnawialnej w transporcie rosną, a nie maleją; z każdym rokiem cena spóźnionej wiedzy idzie w górę razem z celem.
Rynek biokomponentów jest coraz płytszy w końcówce roku: kto kupuje w grudniu, konkuruje ze wszystkimi, którzy też policzyli za późno.
Dane do rachunku już są: dokumenty partii, certyfikaty, wolumeny. To automatyzacja składania istniejących liczb, nie zbierania nowych.
Role zarządcze, których to dotyczy
Decyzje o HVO i B100 zapadają na prognozie, w miesiącach, w których mają najlepszą cenę
Ekspozycja na karę i koszt domknięcia celu stają się liczbami planowanymi, nie grudniowymi odkryciami
Sprawozdanie przestaje być tygodniem rekonstrukcji roku; jest zatwierdzeniem liczb widzianych co miesiąc
Częste pytania i zastrzeżenia
Domykali Państwo, znaczy: dźwignie zadziałały. Pytanie brzmi, ile kosztowały w kwartale, w którym je uruchamiano. Comiesięczna prognoza nie zmienia tego, czy cel zostanie domknięty; zmienia cenę, po której się to dzieje.
Wyjątki spisujemy razem z modelem i to one są najcenniejszą częścią wdrożenia: dziś żyją w głowie osoby liczącej sprawozdanie. Test jest prosty i bezlitosny: model musi odtworzyć zeszłoroczne sprawozdanie co do miejsca po przecinku, z wyjątkami włącznie.
To częste i nic nie szkodzi: rejestr operatora staje się źródłem, a robot dopasowuje jego pozycje do Państwa partii. Luka pokrycia wychodzi tak samo, tylko sprawa wędruje do operatora, z danymi partii w załączeniu.
Kiedy to nie jest właściwe rozwiązanie
- Podmiot poniżej progów ustawy albo realizujący cel w całości jedną umową z gwarancją: wystarczy kontrola umowy
- Brak dokumentów partii w postaci nadającej się do odczytu: najpierw dyscyplina dokumentowa, potem rachunek
- Oczekiwanie interpretacji prawnych: model liczy według wykładni Państwa doradców, nie tworzy własnej
Pytanie na najbliższe posiedzenie
Jaka jest nasza realizacja NCW po ostatnim zamkniętym miesiącu i ile kosztowałoby domknięcie luki dziś, a ile w grudniu?
Podejście wdrożeniowe
Zakres bez niedomówień, jeszcze przed podpisem.
Dostarczamy
- Wersjonowany model wyliczenia, przetestowany odtworzeniem zeszłorocznego sprawozdania
- Miesięczne wyliczenie narastające z prognozą i wyceną luki
- Dopasowanie certyfikatów do partii ze sprawami dla braków pokrycia
- Tablicę dla zarządu w Power BI i sprawozdania z tych samych danych
- Bieg równoległy z Państwa dotychczasowym rachunkiem przez dwa miesiące
Potrzebujemy od Państwa
- Zeszłorocznego sprawozdania z kompletem danych źródłowych do testu modelu
- Dostępu do dokumentów partii w ERP i rejestru certyfikatów
- Właściciela modelu oraz interpretacji współczynników od Państwa doradców
Etapy
Rozpoznanie
Zeszłoroczne sprawozdanie rozłożone na czynniki: skąd każda liczba, gdzie wyjątki, co bolało
Reguły
Model wyliczenia z wyjątkami i progami, zatwierdzony przez compliance i trading
Budowa
Pobrania, rachunek narastający, dopasowanie certyfikatów, tablica i sprawy
Bieg równoległy
Dwa miesiące liczone równolegle; test odtworzenia sprawozdania co do miejsca po przecinku
Uruchomienie
Tablica dla zarządu i rytm miesięczny z przeglądem prognozy z tradingiem
Szybki efekt. Nakład zależy od formy dokumentów partii (strukturalne kontra skany), miejsca rejestru certyfikatów i liczby wyjątków w modelu.
Prognoza z września: do celu brakuje energii za 380 tysięcy. Ta sama luka w grudniu kosztowała 590.
Prosimy o zeszłoroczne sprawozdanie z danymi źródłowymi. Odsyłamy je odtworzone naszym modelem, z miesięczną krzywą realizacji, jakiej nikt u Państwa nie widział, i wskazaniem miesięcy, w których decyzje zakupowe byłyby najtańsze.
Policz swój cel na dziśTen sam problem ma zwykle sąsiedni proces
Dwudziesty dzień miesiąca przestaje być dniem paniki działu koncesji.
Zobacz rozwiązanie Prawo i complianceZapasy obowiązkowe wyliczone, deklaracja czeka na podpisPoziom zapasów liczony codziennie, nie odtwarzany z arkuszy.
Zobacz rozwiązanie Sprzedaż i marketingNowy cennik hurtowy w ERP, zanim otworzą się stacjeZmiana ceny producenta o 6:00 nie oznacza dnia sprzedaży na wczorajszych marżach.
Zobacz rozwiązanie